首页 > 民生民情

民生加银聚利6个月持有期混合A:2025年第一季度利润20.06万元 净值增长率0.23%

2025-05-09 09:33:34 来源:搜狐新闻 责任编辑:

AI基金民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)披露2025年一季报,第一季度基金利润20.06万元,加权平均基金份额本期利润0.0023元。报告期内,基金净值增长率为0.23%,截至一季度末,基金规模为9243.06万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至4月23日,单位净值为1.159元。基金经理是谢志华和付裕。

基金管理人在一季报中表示,回顾一季度操作,本基金根据市场情况,以控制回撤、稳健增长为策略目标,保持相对适宜的股债配比。债券方面,以票息较优的信用债为底仓,根据市场情况调节久期和杠杆,小仓位进行久期波段操作;权益方面,获利了结部分科技风格标的,后期保持较低的权益仓位水平,以红利为主。

截至4月23日,民生加银聚利6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.72%,位于同类可比基金115/670;近半年复权单位净值增长率为3.08%,位于同类可比基金110/670;近一年复权单位净值增长率为3.84%,位于同类可比基金355/668;近三年复权单位净值增长率为7.14%,位于同类可比基金241/563。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.1659,位于同类可比基金469/545。

截至4月23日,基金近三年最大回撤为7.03%,同类可比基金排名276/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为6.64%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为8.16%,同类平均为18.87%。2022年上半年末基金达到29.23%的最高仓位,2023年上半年末最低,为1.29%。

截至2025年一季度末,基金规模为9243.06万元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末,基金重仓股分别是长江电力、工商银行、申能股份、皖能电力、紫金矿业。

本文来源:搜狐新闻责任编辑:

免责声明:

1、凡本网注明“来源:***(非中国警营网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

头条图文

热点推荐

精选图文

阅读排行榜

品牌栏目

关于我们 | 广告服务 | 免责声明 | 招聘信息 | 联系我们

24小时编辑值班电话:13888888888
备案号:京ICP备16013992号-1